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Tesorería

es el área de una empresa en la que se gestionan las acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios.
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El área de tesorería en cualquier empresa es el lugar donde se realizan las operaciones de flujo de efectivo, se hacen pagos, se administra el dinero de la empresa, se transfieren fondos a diferentes departamentos, se realizan los desembolsos a proveedores, las compras, ingresa el dinero de las ventas de productos o de los servicios, se gestiona todo lo referido a las cuentas corrientes o de ahorros de los bancos, entre otras actividades relacionadas con el manejo del dinero de la empresa.

 Esta área de la empresa se encarga de analizar, planificar y gestionar el efectivo, es por ello que tienen gran responsabilidad de ejercer un control estricto de las salidas del dinero, deben generar un sistema idóneo para dicho control y realizar reportes continuos a la gerencia para la toma de decisiones pertinentes.

   Un ejemplo sencillo del funcionamiento de la tesorería en una empresa es el siguiente: El departamento de compras planifica una jornada de mantenimiento, y para ello necesita una cierta cantidad de pinturas, hacen el presupuesto y generan la orden de compra a un proveedor, pero esta orden debe pasar por el departamento de tesorería para analizar si está o no el recurso para tal fin, si es positivo el departamento libera los fondos para que se le pague al proveedor y se haga el despacho correspondiente.

  Igual ocurre cuando el departamento de Recursos Humanos necesita un nuevo empleado, la orden pasa a tesorería para averiguar si está o no el recurso financiero para pagar el salario al nuevo trabajador, sus vacaciones, prestaciones, descuentos, asignaciones,  entre otros beneficios laborales.

  De esta manera, se puede evidenciar que el departamento de tesorería tiene una importancia estratégica en toda organización, se debe gestionar el efectivo, hacer presupuestos de ingresos y egresos, manejar el fondo fijo o caja chica, hacer auditorías a las cajas de forma periódica e informar a la gerencia de forma continua para la toma de decisiones correspondientes.

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